2025年二季度公募基金的国债期货持仓情况

创建于 2025-07-24T18:05:56.142132+08:00 更新于 2025-07-24T18:08:38.145055+08:00

摘要

本报告深入分析了2025年二季度公募基金在国债期货市场的持仓情况，指出整体持仓市值创历史新高，空头持仓增幅显著，尤其是短端品种TS持仓达到新高。公募基金多头主要集中在TL品种，且多空持仓期限以当季合约为主。基金类型上，混合一级基金贡献多头增量，纯债型基金和混合基金空头加仓明显，其中短期纯债型基金的对冲比例显著提升。国债期货配置的公募基金表现出一定的超额收益，凸显其在资产配置中的重要作用[page::0]

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