华泰金工 | 继续配置防御性资产

创建于 2026-03-15T22:40:26.365026+08:00 更新于 2026-03-22T08:43:46.475223+08:00

摘要

本报告基于多模型框架（技术面打分、风格择时、行业轮动与全天候宏观象限增强），在地缘冲突与高油价背景下建议继续配置防御性资产与商品黄金，全天候增强组合今年累计收益7.67%，行业轮动偏好价值与防御板块（社服、商贸、保险、通信、饮料），并详细阐述了遗传规划因子挖掘及双目标NSGA-II的应用以降低过拟合风险 [page::0][page::6][page::8]

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