华西最强声0518 | 全球多数市场趋于承压，AI资产压力较大；重点关注康耐特光学
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摘要
本期聚焦全球多数市场承压与AI资产压力上行的背景，结合全球市场估值分化、科技股估值高位与区域经济基本面的变化，提出以PB-ROE估值偏离度作为周度仓位信号的量化框架，强调在偏离度处于历史均值附近到下方区间时宜维持中高仓位，而在明显超越历史阈值时应降低风险暴露；同时聚焦康耐特光学在视光镜片与智能眼镜领域的首次覆盖及长期增长潜力，以及工业/消费/专业级3D扫描仪的扩张机会，给出对应的投资逻辑与风险提示 [page::1][page::2][page::3][page::5][page::6][page::7]
