景气度研究：量化与主动的多视角
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摘要
本报告从微观个股成长与盈利特征出发，深度剖析行业景气轮动的量化模型，结合历史财报数据与分析师预期构建复合景气度指标，实现行业轮动超额收益19.2%年化。主动视角下，报告基于PB-ROE、PEG及预期收益框架，系统比较行业估值与成长性，辅助行业配置决策。并实时跟踪宽基指数、大类板块及42重要行业景气度变化，帮助投资者把握市场动态机会，风险提示模型基于历史数据，未来可能变化 [page::0][page::3][page::6][page::11][page::21]
