6月市场上涨，量化基金跑赢基准——量化基金月度跟踪（2025年7月）
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摘要
2025年6月量化基金整体表现优于基准，中证偏股基金指数收益3.7%。主动量化基金、指数增强基金和对冲量化基金均实现正收益，多个基准跟踪指数的量化基金在月度和年内均展现超额收益，且波动率和最大回撤指标较年初有所改善。其中，跟踪沪深300的主动量化基金6月超额收益均值达2.1%，指数增强基金中的smart beta基金和行业主题基金表现突出，新成立量化基金中指数增强占比最高，反映市场对指数增强策略的持续偏好 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::6][page::9][page::10].
