【金融工程】FOF配置周报：权益市场宽幅震荡，宏观策略表现占优

创建于 2025-09-09T19:43:20.911306+08:00 更新于 2025-09-09T19:46:38.868926+08:00

摘要

本报告梳理了2025年9月上周权益市场的宽幅震荡，详细分析了不同基金策略的周度表现。私募基金中宏观策略和指数增强策略表现领先，公募基金指数型基金领跌。当前环境下，宏观策略配置较优，建议关注风控严格的量化选股策略与市场中性策略。商品市场整体震荡上扬，波动因子走强，CTA策略表现逐步回暖。整体强调多元化配置以应对复杂宏观环境风险 [page::0][page::1]。

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