外扰再起，短期延续震荡——经济分析与资产展望0706-0712

创建于 2026-07-14T07:43:11.710605+08:00 更新于 2026-07-14T07:50:27.160528+08:00

摘要

本期聚焦全球地缘扰动与AI景气对大类资产的影响，回顾海外市场与国内市场的分化表现，结合PB-ROE量化模型对仓位的指引，提出在当前环境下维持中高仓位的策略信号，并点出AI算力、旅游服务及新材料等高景气方向的投资机会 [page::1][page::2][page::6]