寻找共振：基金仓位实时变动、半年报业绩与行业轮动模型

创建于 2025-07-18T09:24:41.231492+08:00 更新于 2025-07-18T09:55:53.026687+08:00

摘要

本报告从基金持仓变动、中报业绩和行业轮动模型三个维度挖掘行业配置信号，发现机械设备、石油石化、电力设备、通信等行业配置比例提升，周期及通信板块景气度显著，结合残差动量、盈余惊喜和北向资金构建行业轮动模型，2022年累计收益显著超越基准，策略推荐煤炭、通信、有色金属等行业作为当前投资重点[page::0][page::2][page::5][page::6][page::12]

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