【浙商金工】铜：全球复苏周期下的配置主线——2026年3月大类资产配置月报

创建于 2026-03-04T19:45:51.614039+08:00 更新于 2026-03-22T21:04:15.672282+08:00

摘要

报告基于量化大类资产配置框架，判断全球景气自2025年10月触底回升并持续向上，铜价与全球景气高度同步，因此在制造业回升背景下建议重视铜的配置价值；同时给出基于宏观因子体系的宏观择时评分与模型化资产权重，并披露策略回测表现（最近1年收益11.9%，最大回撤2.7%），为大类配置提供动态风险预算指引 [page::0][page::1][page::3]

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