量化配置视野：积极增配A股权益资产

创建于 2026-02-09T18:55:06.202360+08:00 更新于 2026-02-09T19:01:38.517756+08:00

摘要

本报告基于国金金融工程团队构建的多模块量化配置体系（含AI大类资产配置、动态宏观事件因子股债轮动与红利风格择时），认为在当前经济边际修复与货币流动性宽松背景下，应积极增配A股权益资产；AI大类资配策略显示长期风险调整后收益稳健，宏观事件因子驱动的股债轮动在不同风险偏好下也能提供显著超额回报，红利择时策略在回撤控制上优于基准 [page::0][page::5][page::6][page::7][page::8]

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