【山证可转债】新券定价 华夏安博仓储REIT：大湾区高标仓，全球物流巨头布局中国REITs
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摘要
本报告详细分析了华夏安博仓储REIT的资产结构及发行情况，核心资产为粤港澳大湾区现代化高标仓储物流项目，由国际物流巨头Prologis原始权益人管理。预计发行价为6.121元，对应P/NAV比例1.13倍和年化派息率约4.17%。基于大湾区良好交通条件和高标仓需求，预测合理价格区间6.62-7.64元，具有一定溢价潜力。考虑市场整体调整态势，短期内价格可能仅达合理区间下限，长期有望提升。报告重点提示了租户集中度风险及运营效率等潜在风险因素 [page::0].
