指增产品超额增厚，中性策略回撤明显
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摘要
本报告系统跟踪了公募量化基金和私募量化基金的收益表现，重点分析了公募沪深300和中证500增强基金的超额收益持续增长，而私募量化中性策略2022年迄今表现回撤明显。公募中证500增强基金2022年以来超额收益达到3.04%，且多数基金保持正收益，显示该细分市场的相对优势；私募量化中性精选指数净值微跌0.07%，且头部私募2022年4月平均收益率为-1.90%。整体而言，指增产品表现稳健，业绩增厚明显，中性对冲策略则面临较大回撤压力。风险提示模型基于历史数据，未来市场变化或影响表现 [page::0][page::2][page::4][page::5]。
