Navigating the New Macro Landscape: Systematic Approaches to Alpha Generation in an Era of Geopolitical Uncertainty
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摘要
本报告系统回顾了全球宏观量化投资策略，着重剖析宏观经济因素对不同资产类别的影响，尤其在2025年Q2的“Twist Steepening”环境下，结合实证复现研究，提出基于宏观因子敏感度的行业轮动与资产配置建议，为投资者在复杂地缘政治背景中提供量化投资的框架与路径。[page::0][page::24][page::26][page::37]
