【基金】基于大模型的主动权益基金季报观点提取与归纳 ——基金专题报告
创建于 更新于
摘要
报告基于对2025年四季度主动权益基金季报的文本抓取与大模型（DeepSeek）语义分析，构建“基金×维度×文本来源”的结构化观点库，实现对子维度、情绪方向及证据句的自动化抽取并在五大维度上开展统计与行业归类，发现基金经理呈现“共识明确、节奏分歧”的特征，A股中期乐观短期谨慎、TMT/AI为最强共识方向，未来超额收益更多来源于行业选择与结构配置能力而非单一市场方向判断 [page::0][page::1]
