主动量化策略周报：四大主动量化组合本周均战胜股基指数

创建于 2025-10-25T15:09:40.209064+08:00 更新于 2025-10-25T15:14:25.830898+08:00

摘要

本报告跟踪了国信金工四大主动量化股票组合（优秀基金业绩增强组合、超预期精选组合、券商金股业绩增强组合和成长稳健组合）的近期及历史表现，均以偏股混合型基金指数为基准，策略多采用基于公募主动股基的选股和组合优化方法，实证表明各组合多数年度表现稳健，且多数年均超额收益明显，表现优于主体基准[page::0][page::1][page::5][page::6][page::8][page::9]。

速读内容

深度阅读