择时模型信号偏好中盘股

创建于 2025-06-23T11:02:50.725143+08:00 更新于 2025-06-23T20:18:01.146248+08:00

摘要

报告基于兴业证券自适应波段划分模型及点位效率理论，构建了覆盖长、中、短期上涨概率的多期限择时模型。近期模型维持谨慎乐观信号，偏好中盘股，尤其对沪深300、中证500和中证800指数发出看多信号；历史回测显示不定期择时模型多空年化收益率达18.46%，显著优于同期沪深300指数表现，展现较强的择时能力与市场适应性[page::0][page::3][page::4]。

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