量化资产配置·2019年第1期 权益资产低迷，关注黄金配置机会

创建于 2025-07-22T00:35:15.071302+08:00 更新于 2025-07-22T00:45:05.659905+08:00

摘要

本报告基于量化择时模型，对2019年8月大类资产走势进行研判，保持权益资产中性判断，债券从乐观转向中性，黄金受益避险和降息预期维持乐观。设计并跟踪三类量化配置组合，包括股债轮动、多资产灵活配置和多资产趋势跟踪，均实现超额收益。报告详细披露各组合配置建议与绩效表现，强调黄金的配置机会和资产配置风险提示。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]

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