医药生物、有色金属、交通运输、电力设备与新能源、非银金融、房地产 —中银证券行业最新观点-7.1
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摘要
本期聚焦六大板块的最新观点与行情要点，梳理行业周报的核心结论与趋势判断，强调行业轮动中的配置价值与风险点。[page::0] 医药生物处于历史底部区间，产业资本回购信号密集，底部配置价值凸显，中期具备战略性配置价值，且二季度回购活跃度显著提升（57项方案，总拟回购金额上限121.21亿元，下限71.16亿元）[page::0]；非银金融方面关注金融法草案审议进展及两融余额突破3万亿元，市场对估值与景气度的错配仍存在，存在配置性机会与风险分布[page::0][page::1]；电力设备与新能源板块聚焦新型能源体系规划及多条主线（新能源车、储能、光伏等）带来的景气周期与投资机会[page::1]；有色金属板块受美联储加息预期与锂矿出口政策变化影响，锂供应链及相关企业有边际受益或风险转移[page::2]；交通运输板块在世界杯验证后北美出行需求提升，头部航司及相关运输环节受益明显[page::2]；房地产板块则呈现新房成交回升、库存下降等信号，但淡季周期仍需关注，围绕核心城市高质量产品的布局与风险控制尤为关键[page::3]
