国泰海通｜宏观：产业趋势遇到流动性冲击下的市场走势——海外经济政策跟踪
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摘要
本报告在全球流动性冲击背景下评估产业趋势与跨市场市场走势，指出6月起欧央行和日央行可能加息、SpaceX IPO对流动性的冲击，以及美联储短期难以大幅宽松但中长期降息的预期逐步成形。尽管短期波动性上升，AI驱动的产能改善与产业向上趋势将为海外科技板块提供上行空间，市场在冲击后有望重新走向上行，关键在于地缘风险、油价及宽松周期的节奏把控。以上观点基于文中数据与要点汇总，供投资者理解宏观-产业链条的联动关系 [page::1]
