量化行业配置组合定期跟踪（2022 年6 月）

创建于 2025-07-16T22:57:15.284221+08:00 更新于 2025-07-16T23:43:02.591916+08:00

摘要

本报告通过多维度行业配置模型，结合宏观、中观、技术趋势及公募基金持仓行为视角，深入挖掘景气行业内部的估值轮动机会，推荐有色金属、食品饮料和电力设备及新能源等行业，2022年以来中观模型表现最优，行业景气度与估值匹配性较好，多模型信号共振增强配置可信度，提出风险应关注模型失效及宏观政策变动等因素 [page::0][page::2][page::5][page::7]

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