华鑫量化全天候组合新高

创建于 2025-09-15T09:08:21.090351+08:00 更新于 2025-09-15T09:24:43.699713+08:00

摘要

本报告系统梳理华鑫基金研究团队推出的多项指数基金量化策略，包括鑫选ETF绝对收益、全天候多资产风险平价、中美核心资产、高景气红利轮动、双债LOF增强及结构化风险平价（QDII）策略，各策略在2024年以来均展现优异的收益-风险表现，夏普比率普遍超过1以上，最大回撤控制较好。报告还跟踪了最新ETF新发与资金流向，分析当前市场热点和资产配置趋势，为投资者构建稳健的指数基金组合提供量化参考和决策支持 [page::1][page::2][page::3][page::4][page::7][page::8]

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