华西最强声0616 | 海内外大模型继续前行；制造台企5月数据疲弱，关注中报有望超预期个股
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摘要
本报告以PB-ROE估值偏离度构建的周度仓位信号为核心，提出当前偏离度处于历史均值的下方区间，建议本周配置中高仓位70%-90%以捕捉潜在反弹；同时，总结海外大模型持续迭代（如Claude Fable 5、Mythos 5、GPT-5.5等）与国内智谱GLM-5.1/5.2进展，以及AI算力基础设施相关投资机会，并对纺服、铜铝等行业数据及宏观风险进行梳理，提示投资者在全球科技与周期性行业中把握结构性機会与潜在风险。信息来源主要来自PB-ROE模型信号及页面涉及的海外/国内大模型进展与行业数据，具体见相关页码 [page::1][page::3][page::4]
