华西最强声0707 | 技术验证与IPO竞速，商业航天大爆发；看好北美AI电力产业链
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摘要
本报告基于PB-ROE周度量化模型提出市场仓位与风险管理的指引，当前估值偏离度处于历史均值-1倍标准差以下，提示可配置中高仓位（70%-90%）以捕捉市场回暖，同时强调回撤风险与点位依赖性。另有对商业航天板块的技术突破与资本市场催化的前瞻分析：朱雀三号静态点火完成、长征十号乙发射窗口锁定，以及蓝箭航天/中科宇航IPO进程加速，显示出可回收火箭对成本结构的深远影响及产业链放量的潜在空间。报道还聚焦锂电景气度上行、AI算力对铝铜钼钒等材料需求的结构性支撑，以及贵金属在全球去美元化、财政赤字压力下的中长期价格逻辑。综合来看，量化策略与产业趋势共同支撑阶段性仓位调整与精选标的配置的策略框架，风险点包括技术进步不及预期、政策变动及地缘风险等 [page::1][page::2][page::3][page::5]
