市场量化特征分析与组合配置展望
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摘要
报告基于通胀和剩余流动性周期分析，指出A股权益资产长期具备配置价值，当前权益资产配置性价比吸引，且全球股市估值分位数偏低，金融风险较低。提出核心-卫星精选基金组合策略，结合量化选股和行业主题配置策略，特别推荐基于中证500指数的指数增强基金，并强调行业配置应增配消费、TMT等板块，警惕政策、流动性与模型风险。报告结合宏观、风格、行业多维度量化分析与模式匹配择时，形成系统组合配置建议 [page::1][page::3][page::4][page::5][page::6][page::8][page::10][page::13][page::16][page::18][page::23][page::24]
