中金研究 | 本周精选 宏观、策略、大类资产、软件电信教育
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摘要
本报告精选本周宏观与策略视角的重点研究报告，涵盖未来两年关税政策影响、美股与全球资产的波动趋势、中美港股业绩预览以及A股自由现金流因子崛起等。重点分析了关税政策的渐进性和未来不确定性风险，特朗普政策对全球及中美资产的影响驱动资产价格反转，以及基于自由现金流的选股策略优势和跨境基金配置机会。此外，DeepSeek技术革命推动AI应用普及，驱动国内外资产的重新估值，带来成长风格投资新机遇[page::0][page::2][page::4][page::5][page::6]。
