震荡蓄势后，将再起夏季攻势行情——华西策略周报
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摘要
本期周报在全球市场波动背景下，对A股进入震荡蓄势阶段后的夏季攻势进行展望。报告指出，美联储鹰派预期上升、全球主要长端利率持续走高、通胀回升对风险资产形成压力，但A股成交量保持高位、市场内在韧性较强。中期驱动来自于行业盈利改善、全球AI投资扩张及政策面对市场的信心提振，预期夏季行情将延续并深化。行业配置方面，建议聚焦高景气科技成长赛道（算力硬件、新能源、机器人等）以及能源自主可控相关的上游资源，以把握盈利拐点与估值修复的机会；同时需关注地缘风险、海外流动性波动及市场情绪变动等风险因素。 [page::1]
