量化基金业绩跟踪周报（2025.05.26-2025.05.30） 本周指增超额收益依旧稳健
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摘要
本报告系统跟踪指数增强及主动量化基金的超额收益表现，统计数据显示指增策略本周及今年以来持续稳健，跟踪误差控制合理。指数增强基金以沪深300、中证500、中证1000等为主，累计超额收益和最大回撤情况通过散点图直观展示。主动量化和对冲基金表现稳健但波动较大，风险收益特征明显，报告对风险提示和计算说明做了详细阐述，为量化基金投资提供实践参考 [page::0][page::1][page::4][page::5][page::7][page::8]
