国泰海通｜策略：2月金股策略：成长与价值共进

创建于 2026-02-03T15:27:26.007379+08:00 更新于 2026-02-03T15:31:32.673426+08:00

摘要

报告判断在无风险收益下沉与资本市场改革背景下，中国经济转型带来的“转型牛”仍有空间，四季度新经济景气中枢上移并从AI向出海、资源品与服务消费扩散，导致科技、制造、顺周期与金融板块盈利改善，建议关注盈利预期上修但股价滞涨的细分龙头（如电池、元件、工程机械、非银等）以把握估值修复机会 [page::0]

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