“预期共振”行业轮动模型四月最新推荐

创建于 2026-04-01T08:48:11.696382+08:00 更新于 2026-04-01T09:17:31.835677+08:00

摘要

本报告提出“守正出奇”投资景气度指标，并与量价及分析师预期三大维度构建“预期共振”自适应行业轮动模型，给出行业排名与ETF建议；历史回测显示多头策略长期显著超额，2025年多头收益约37%，近月（2026年3月）仍实现正的超额收益；报告并披露了各行业在景气度、量价及预期子因子的具体得分以辅助选股/选行业决策 [page::0][page::1][page::2][page::4]

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