量化观市：地缘扰动下如何进行稳健配置？

创建于 2026-03-04T22:00:17.773291+08:00 更新于 2026-03-22T20:59:33.987745+08:00

摘要

本报告评估在外部地缘风险冲击与国内宽松政策预期并存的情形下，建议以大盘成长为核心仓位、战术性增配石油石化、有色、化工和建材等顺周期板块，并通过微盘股/茅指数轮动与波动率/国债收益率风控阈值进行仓位切换，从量化因子角度看价值因子近期表现优于成长与反转因子，为短中期配置提供指引 [page::0][page::4][page::2][page::6]

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