量化观市：回暖情绪扩散到微盘
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摘要
本报告基于量化因子视角与宏观择时框架，梳理上周市场回暖及微盘股轮动态势，指出轮动策略进入均衡配置且中期风险尚在可控范围；并结合AI产业景气、能源资源板块的潜在机会，提出在坚持科技主线的同时逢低布局有色金属、煤炭、锂矿等顺周期资产以应对地缘与通胀不确定性。量化层面，IC均值显示一致预期因子表现突出，市值因子回升，转债择券因子亦表现稳健；宏观择时模型自年初至今实现正向超额收益，建议关注后续数据驱动的风险控制与风格轮动。并强调若地缘风险降温，未来一周将继续受海外科技利好推动。 [page::0][page::1][page::5][page::6]
