南方基金量化的机器学习实践

创建于 2025-10-25T18:37:21.072275+08:00 更新于 2025-10-25T18:39:13.128303+08:00

摘要

本报告介绍了南方基金数量化投资部的机器学习实践，重点展示了AI因子挖掘、多策略低相关配置框架以及风格择时等量化投资理念，致力于提升多策略配置的容错率和净值曲线稳定性，为量化基金管理提供了实践参考 [page::2]。