彼得·林奇型风格策略:年化收益率（-2.18%）
本策略精选低市盈率且净利润同比增长超过30%的创业板股票。买入流通市值大于5亿元、非ST、非停牌的创业板股票，并进行等权重配置，力求在控制风险的前提下，捕捉创业板中具备成长潜力的低估值股票的投资机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: -8.89%
- 年化收益率: -2.18%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.1
- 夏普比率: 0.02
- 最大回撤: 49.36%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 英科医疗(300677.SZ) | 23.038603521554 | 8235 | 19 | 23.52 | 193687.2 | 3964.3/2.09% |
| 2025-06-26 | 嘉益股份(301004.SZ) | 70.391111538462 | 2600 | 19 | 64.85 | 168610 | -14406.89/-7.872% |
| 2025-06-26 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 7.982394017094 | 23400 | 19 | 7.81 | 182754 | -4034.02/-2.16% |
| 2025-06-26 | 开润股份(300577.SZ) | 19.295486648501 | 9175 | 38 | 20.4 | 187170 | 10133.91/5.724% |
| 2025-06-26 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 21.970505440022 | 5761 | 38 | 30.21 | 174039.81 | 47467.73/37.503% |
| 2025-06-25 | 英科医疗(300677.SZ) | 23.038603521554 | 8235 | 18 | 23.83 | 196240.05 | 6517.15/3.435% |
| 2025-06-25 | 嘉益股份(301004.SZ) | 70.391111538462 | 2600 | 18 | 66.51 | 172926 | -10090.89/-5.514% |
| 2025-06-25 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 7.982394017094 | 23400 | 18 | 7.89 | 184626 | -2162.02/-1.157% |
| 2025-06-25 | 开润股份(300577.SZ) | 19.295486648501 | 9175 | 37 | 20.73 | 190197.75 | 13161.66/7.434% |
| 2025-06-25 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 21.970505440022 | 5761 | 37 | 30.66 | 176632.26 | 50060.18/39.551% |
交易详情
| 2025-06-13 | 英科医疗(300677.SZ) | 买 | 35 | 23.23 | -6.95 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 开润股份(300577.SZ) | 买 | 75 | 20.51 | -19.75 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 安利股份(300218.SZ) | 卖 | -11700 | 14.7 | -171990 | ¥223.59 | 12237.09 |
| 2025-05-30 | 盛德鑫泰(300881.SZ) | 卖 | -5400 | 31.18 | -168372 | ¥218.88 | 8808.15 |
| 2025-05-30 | 涛涛车业(301345.SZ) | 卖 | -2659 | 70 | -186130 | ¥241.97 | 24907.65 |
| 2025-05-30 | 鑫磊股份(301317.SZ) | 卖 | -1500 | 33.36 | -50040 | ¥65.05 | 17084.24 |
| 2025-05-30 | 开润股份(300577.SZ) | 买 | 900 | 20.53 | 18477 | ¥5.54 | 0 |
| 2025-05-30 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 买 | 23400 | 7.98 | 186732 | ¥56.02 | 0 |
| 2025-05-30 | 嘉益股份(301004.SZ) | 买 | 2600 | 70.37 | 182962 | ¥54.89 | 0 |
| 2025-05-30 | 英科医疗(300677.SZ) | 买 | 8200 | 23.13 | 189666 | ¥56.9 | 0 |
