格雷厄姆高股息低估值战法:年化收益率（-5.43%）
本策略精选A股市场中基本面健康、估值合理且具备一定股息收益的优质股票，每月初进行调仓，旨在长期获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: -56.5%
- 年化收益率: -5.43%
- 基准收益率: 10.93%
- 阿尔法: -0.03
- 夏普比率: -0.08
- 最大回撤: 89.62%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 中国人保(601319.SH) | 7.195 | 200 | 38 | 8.76 | 1752 | 313/21.751% |
| 2025-06-27 | 兖矿能源(600188.SH) | 13.663461538462 | 104 | 116 | 12.17 | 1265.68 | -155.32/-10.93% |
| 2025-06-27 | 亿联网络(300628.SZ) | 37.504854368932 | 103 | 116 | 34.59 | 3562.77 | -300.23/-7.772% |
| 2025-06-27 | 古井贡酒(000596.SZ) | 162.9702247191 | 3026 | 116 | 131.88 | 399068.88 | -94079.02/-19.077% |
| 2025-06-27 | 陕西煤业(601225.SH) | 12.760566037736 | 1484 | 765 | 19.3 | 28641.2 | 9704.52/51.247% |
| 2025-06-26 | 中国人保(601319.SH) | 7.195 | 200 | 37 | 9 | 1800 | 361/25.087% |
| 2025-06-26 | 兖矿能源(600188.SH) | 13.663461538462 | 104 | 115 | 12.16 | 1264.64 | -156.36/-11.004% |
| 2025-06-26 | 亿联网络(300628.SZ) | 37.504854368932 | 103 | 115 | 33.81 | 3482.43 | -380.57/-9.852% |
| 2025-06-26 | 古井贡酒(000596.SZ) | 162.9702247191 | 3026 | 115 | 133.62 | 404334.12 | -88813.78/-18.01% |
| 2025-06-26 | 陕西煤业(601225.SH) | 12.760566037736 | 1484 | 764 | 19.07 | 28299.88 | 9363.2/49.445% |
交易详情
| 2025-06-26 | 古井贡酒(000596.SZ) | 买 | 109 | 133.77 | -4.07 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-25 | 陕西煤业(601225.SH) | 买 | 81 | 19.57 | -14.25 | ¥0 | 0 |
| 2025-06-18 | 兖矿能源(600188.SH) | 买 | 4 | 12.47 | -4.12 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-30 | 亿联网络(300628.SZ) | 买 | 3 | 34.4 | -26.8 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-06 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 买 | 3 | 7.91 | -6.27 | ¥0 | 0 |
| 2025-05-06 | 鲍斯股份(300441.SZ) | 卖 | -103 | 8 | -824 | ¥5.82 | -137 |
| 2025-05-06 | 三鑫医疗(300453.SZ) | 卖 | -100 | 8 | -800 | ¥5.8 | 50 |
| 2025-05-06 | 中国人保(601319.SH) | 买 | 200 | 7.17 | 1434 | ¥5 | 0 |
| 2025-01-24 | 古井贡酒(000596.SZ) | 买 | 17 | 169.24 | -22.92 | ¥0 | 0 |
| 2025-01-17 | 陕西煤业(601225.SH) | 买 | 6 | 22.23 | -6.32 | ¥0 | 0 |
