格雷厄姆高股息低估值战法:年化收益率（8.55%）
本策略精选A股市场中基本面健康、估值合理且具备一定股息收益的优质股票，每月初进行调仓，旨在长期获取稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 237.78%
- 年化收益率: 8.55%
- 基准收益率: 8.63%
- 阿尔法: 0.12
- 夏普比率: 0.32
- 最大回撤: 52.08%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 弘亚数控(002833.SZ) | 17.115130769231 | 1300 | 19 | 17.1 | 22230 | -19.67/-0.088% |
| 2025-05-30 | 分众传媒(002027.SZ) | 7.2021599955427 | 448700 | 19 | 7.47 | 3351789 | 120179.81/3.719% |
| 2025-05-30 | 地铁设计(003013.SZ) | 16.05 | 100 | 40 | 14.84 | 1484 | -121/-7.539% |
| 2025-05-30 | 承德露露(000848.SZ) | 8.79 | 100 | 140 | 10.58 | 1058 | 179/20.364% |
| 2025-05-29 | 弘亚数控(002833.SZ) | 17.115130769231 | 1300 | 18 | 17.39 | 22607 | 357.33/1.606% |
| 2025-05-29 | 分众传媒(002027.SZ) | 7.2021599955427 | 448700 | 18 | 7.56 | 3392172 | 160562.81/4.969% |
| 2025-05-29 | 地铁设计(003013.SZ) | 16.05 | 100 | 39 | 14.92 | 1492 | -113/-7.04% |
| 2025-05-29 | 承德露露(000848.SZ) | 8.79 | 100 | 139 | 10.74 | 1074 | 195/22.184% |
| 2025-05-28 | 弘亚数控(002833.SZ) | 17.115130769231 | 1300 | 17 | 17.42 | 22646 | 396.33/1.781% |
| 2025-05-28 | 分众传媒(002027.SZ) | 7.2021599955427 | 448700 | 17 | 7.62 | 3419094 | 187484.81/5.802% |
交易详情
| 2025-05-06 | 同德化工(002360.SZ) | 卖 | -100 | 4.77 | -477 | ¥5.48 | -40 |
| 2025-05-06 | 藏格矿业(000408.SZ) | 卖 | -89767 | 36.29 | -3257644.43 | ¥4234.94 | 1339909.28 |
| 2025-05-06 | 分众传媒(002027.SZ) | 买 | 448700 | 7.2 | 3230640 | ¥969.19 | 0 |
| 2025-05-06 | 弘亚数控(002833.SZ) | 买 | 1300 | 17.11 | 22243 | ¥6.67 | 0 |
| 2025-04-01 | 京基智农(000048.SZ) | 卖 | -100 | 17.25 | -1725 | ¥6.73 | -40 |
| 2025-04-01 | 地铁设计(003013.SZ) | 买 | 100 | 16 | 1600 | ¥5 | 0 |
| 2024-11-01 | 浙江美大(002677.SZ) | 卖 | -100 | 7.16 | -716 | ¥5.72 | -191 |
| 2024-11-01 | 鲁阳节能(002088.SZ) | 卖 | -212 | 11.83 | -2507.96 | ¥7.51 | -587.04 |
| 2024-11-01 | 京基智农(000048.SZ) | 买 | 100 | 17.6 | 1760 | ¥5 | 0 |
| 2024-11-01 | 承德露露(000848.SZ) | 买 | 100 | 8.74 | 874 | ¥5 | 0 |
