稳如老狗稳定增长策略:年化收益率（14.41%）
精选沪深市场大市值龙头股，分享龙头企业稳健增长红利 本策略基于市值因子，选取市场上流通市值最大的5只股票构建投资组合，并每10个交易日进行调仓。策略旨在捕捉大市值龙头公司的稳健收益，适合追求稳定收益的投资者。
概要
核心指标
- 累计收益率: 75.59%
- 年化收益率: 14.41%
- 基准收益率: -1.18%
- 阿尔法: 0.13
- 夏普比率: 0.76
- 最大回撤: 19.59%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | XD农业银(601288.SH) | 3.567396239213 | 52854 | 1003 | 6.67 | 352536.18 | 163985.02/86.971% |
| 2026-05-15 | 贵州茅台(600519.SH) | 1575.4772169811 | 212 | 1043 | 1332.95 | 282585.4 | -51415.77/-15.394% |
| 2026-05-15 | 宁德时代(300750.SZ) | 295.39493763676 | 914 | 163 | 423.6 | 387170.4 | 117179.43/43.401% |
| 2026-05-15 | 中国石油(601857.SH) | 6.9730448504818 | 31444 | 983 | 11.51 | 361920.44 | 142660.02/65.064% |
| 2026-05-15 | 工商银行(601398.SH) | 4.7116541222942 | 48264 | 1053 | 7.24 | 349431.36 | 122028.09/53.662% |
| 2026-05-14 | XD农业银(601288.SH) | 3.567396239213 | 52854 | 1002 | 6.76 | 357293.04 | 168741.88/89.494% |
| 2026-05-14 | 贵州茅台(600519.SH) | 1575.4772169811 | 212 | 1042 | 1342.17 | 284540.04 | -49461.13/-14.809% |
| 2026-05-14 | 宁德时代(300750.SZ) | 295.39493763676 | 914 | 162 | 427 | 390278 | 120287.03/44.552% |
| 2026-05-14 | 中国石油(601857.SH) | 6.9730448504818 | 31444 | 982 | 11.25 | 353745 | 134484.58/61.336% |
| 2026-05-14 | 工商银行(601398.SH) | 4.7116541222942 | 48264 | 1052 | 7.3 | 352327.2 | 124923.93/54.935% |
交易详情
| 2026-05-13 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 1011 | 6.65 | -3.44 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-13 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 1115 | 7.31 | -0.68 | ¥0 | 0 |
| 2026-05-13 | XD农业银(601288.SH) | 买 | 100 | 6.67 | 667 | ¥5 | 0 |
| 2026-05-13 | XD工商银(601398.SH) | 卖 | -800 | 7.34 | -5872 | ¥10.87 | 2102.68 |
| 2026-05-13 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 700 | 11.27 | 7889 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-24 | 农业银行(601288.SH) | 卖 | -1200 | 7.03 | -8436 | ¥13.44 | 4078.79 |
| 2026-04-24 | 工商银行(601398.SH) | 买 | 300 | 7.58 | 2274 | ¥5 | 0 |
| 2026-04-24 | 中国石油(601857.SH) | 买 | 1800 | 11.71 | 21078 | ¥6.32 | 0 |
| 2026-04-22 | 宁德时代(300750.SZ) | 买 | 14 | 440.69 | -49.34 | ¥0 | 0 |
| 2026-04-10 | 农业银行(601288.SH) | 买 | 100 | 6.57 | 657 | ¥5 | 0 |
