基本面优选策略:年化收益率（53.1%）
本策略精选主板和创业板中，基本面良好（营收和净利润高增长）、估值合理（市净率适中）、具备一定市值规模的非ST、非停牌小市值股票。策略通过定期调仓，持有5只股票，力求在控制风险的前提下，获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 876.19%
- 年化收益率: 53.1%
- 基准收益率: -15.98%
- 阿尔法: 0.64
- 夏普比率: 1.33
- 最大回撤: 38.61%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 德力佳(603092.SH) | 46.510441401775 | 40200 | 24 | 41.84 | 1681968 | -187751.74/-10.042% |
| 2026-08-25 | 丰倍生物(603334.SH) | 30.928483843537 | 57700 | 27 | 31.72 | 1830244 | 45670.48/2.559% |
| 2026-08-25 | 善水科技(301190.SZ) | 20.954781497469 | 97196 | 81 | 21.2 | 2060555.2 | 23834.26/1.17% |
| 2026-08-25 | 洁雅股份(301108.SZ) | 26.646266965281 | 52260 | 81 | 38 | 1985880 | 593346.09/42.609% |
| 2026-08-25 | 邦基科技(603151.SH) | 15.140869815795 | 128796 | 99 | 15.25 | 1964139 | 14055.53/0.721% |
| 2026-08-24 | 德力佳(603092.SH) | 46.510441401775 | 40200 | 23 | 41.24 | 1657848 | -211871.74/-11.332% |
| 2026-08-24 | 丰倍生物(603334.SH) | 30.928483843537 | 57700 | 26 | 31.22 | 1801394 | 16820.48/0.943% |
| 2026-08-24 | 善水科技(301190.SZ) | 20.954781497469 | 97196 | 80 | 21.15 | 2055695.4 | 18974.46/0.932% |
| 2026-08-24 | 洁雅股份(301108.SZ) | 26.646266965281 | 52260 | 80 | 37.82 | 1976473.2 | 583939.29/41.934% |
| 2026-08-24 | 邦基科技(603151.SH) | 15.140869815795 | 128796 | 98 | 15.75 | 2028537 | 78453.53/4.023% |
交易详情
| 2026-08-21 | 邦基科技(603151.SH) | 卖 | -1300 | 15.75 | -20475 | ¥26.62 | 791.87 |
| 2026-08-21 | 善水科技(301190.SZ) | 卖 | -11000 | 19.65 | -216150 | ¥281 | -14352.6 |
| 2026-08-18 | 丰倍生物(603334.SH) | 卖 | -1100 | 33.83 | -37213 | ¥48.38 | 3191.67 |
| 2026-08-18 | 德力佳(603092.SH) | 买 | 2300 | 48.8 | 112240 | ¥33.67 | 0 |
| 2026-08-18 | 洁雅股份(301108.SZ) | 买 | 1100 | 38.04 | 41844 | ¥12.55 | 0 |
| 2026-08-18 | 邦基科技(603151.SH) | 卖 | -2300 | 15.4 | -35420 | ¥46.05 | 596 |
| 2026-08-18 | 善水科技(301190.SZ) | 买 | 2400 | 18.3 | 43920 | ¥13.18 | 0 |
| 2026-08-13 | 丰倍生物(603334.SH) | 买 | 1700 | 33.8 | 57460 | ¥17.24 | 0 |
| 2026-08-13 | 德力佳(603092.SH) | 买 | 1700 | 50.64 | 86088 | ¥25.83 | 0 |
| 2026-08-13 | 邦基科技(603151.SH) | 卖 | -16400 | 14.87 | -243868 | ¥317.03 | -4442.26 |
