基本面优选策略:年化收益率（57.45%）
本策略精选主板和创业板中，基本面良好（营收和净利润高增长）、估值合理（市净率适中）、具备一定市值规模的非ST、非停牌小市值股票。策略通过定期调仓，持有5只股票，力求在控制风险的前提下，获取超越市场平均水平的投资回报。
概要
核心指标
- 累计收益率: 579.71%
- 年化收益率: 57.45%
- 基准收益率: -27.16%
- 阿尔法: 0.77
- 夏普比率: 1.38
- 最大回撤: 38.62%
源码
查看AI策略代码
绩效
持仓详情
|
当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 麦加芯彩(603062.SH) | 44.327190273693 | 32000 | 13 | 42.71 | 1366720 | -51750.09/-3.648% |
| 2025-06-26 | 信邦智能(301112.SZ) | 44.468580167237 | 34600 | 25 | 36.2 | 1252520 | -286092.87/-18.594% |
| 2025-06-26 | 智迪科技(301503.SZ) | 36.577656902135 | 35516 | 37 | 37.46 | 1330429.36 | 31337.3/2.412% |
| 2025-06-26 | 智立方(301312.SZ) | 29.455418014941 | 33421 | 43 | 42.23 | 1411368.83 | 426939.3/43.369% |
| 2025-06-26 | 唯万密封(301161.SZ) | 20.57151122221 | 59623 | 160 | 21.76 | 1297396.48 | 70861.27/5.777% |
| 2025-06-25 | 麦加芯彩(603062.SH) | 44.427951932835 | 30400 | 12 | 42.05 | 1278320 | -72289.74/-5.352% |
| 2025-06-25 | 信邦智能(301112.SZ) | 44.468580167237 | 34600 | 24 | 36.45 | 1261170 | -277442.87/-18.032% |
| 2025-06-25 | 智迪科技(301503.SZ) | 36.577656902135 | 35516 | 36 | 37.7 | 1338953.2 | 39861.14/3.068% |
| 2025-06-25 | 智立方(301312.SZ) | 29.455418014941 | 38521 | 42 | 40.36 | 1554707.56 | 420055.4/37.021% |
| 2025-06-25 | 唯万密封(301161.SZ) | 20.57151122221 | 59623 | 159 | 21.85 | 1302762.55 | 76227.34/6.215% |
交易详情
| 2025-06-26 | 智立方(301312.SZ) | 卖 | -5100 | 40.36 | -205836 | ¥267.59 | 55613.37 |
| 2025-06-26 | 麦加芯彩(603062.SH) | 买 | 1600 | 42.4 | 67840 | ¥20.35 | 0 |
| 2025-06-23 | 唯万密封(301161.SZ) | 买 | 100 | 20.63 | 2063 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-23 | 智迪科技(301503.SZ) | 卖 | -400 | 34.76 | -13904 | ¥18.9 | -727.06 |
| 2025-06-23 | 智立方(301312.SZ) | 卖 | -500 | 32.24 | -16120 | ¥21.12 | 1392.29 |
| 2025-06-23 | 信邦智能(301112.SZ) | 买 | 1100 | 35.29 | 38819 | ¥11.65 | 0 |
| 2025-06-23 | 麦加芯彩(603062.SH) | 买 | 300 | 40.73 | 12219 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 唯万密封(301161.SZ) | 卖 | -800 | 21.76 | -17408 | ¥22.63 | 950.94 |
| 2025-06-18 | 智迪科技(301503.SZ) | 买 | 400 | 36.13 | 14452 | ¥5 | 0 |
| 2025-06-18 | 智立方(301312.SZ) | 卖 | -100 | 33 | -3300 | ¥8.3 | 354.46 |
