价值掘金者：低波动稳健反弹策略:年化收益率（11.5%）
本策略精选基本面稳健、现金流充沛、估值洼地、近期波动性低的股票，并捕捉其弱势反弹的契机。每日动态轮动，力求在控制风险的前提下，获取长期稳健收益。
概要
核心指标
- 累计收益率: 80.6%
- 年化收益率: 11.5%
- 基准收益率: -13.59%
- 阿尔法: 0.21
- 夏普比率: 0.4
- 最大回撤: 53.96%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 华微电子(600360.SH) | 10.563168115942 | 34400 | 2 | 10.36 | 356384 | -6988.98/-1.923% |
| 2026-08-25 | 格林达(603931.SH) | 35.210559615385 | 10300 | 2 | 35.08 | 361324 | -1344.76/-0.371% |
| 2026-08-25 | 海晨股份(300873.SZ) | 15.414622916667 | 24000 | 2 | 14.82 | 355680 | -14270.95/-3.858% |
| 2026-08-25 | 天山电子(301379.SZ) | 21.575239285714 | 16700 | 3 | 21.65 | 361555 | 1248.5/0.347% |
| 2026-08-25 | 联创光电(600363.SH) | 20.38063775122 | 20500 | 8 | 17.74 | 363670 | -54133.07/-12.957% |
| 2026-08-24 | 华微电子(600360.SH) | 10.563168115942 | 34500 | 1 | 10.46 | 360870 | -3559.3/-0.977% |
| 2026-08-24 | 格林达(603931.SH) | 35.210559615385 | 10400 | 1 | 34.95 | 363480 | -2709.82/-0.74% |
| 2026-08-24 | 海晨股份(300873.SZ) | 15.414622916667 | 24000 | 1 | 14.93 | 358320 | -11630.95/-3.144% |
| 2026-08-24 | 天山电子(301379.SZ) | 21.575239285714 | 16800 | 2 | 21.5 | 361200 | -1264.02/-0.349% |
| 2026-08-24 | 兆易创新(603986.SH) | 410.123 | 0 | 3 | 381.66 | 0 | -956.7/-0.259% |
交易详情
| 2026-08-25 | 联创光电(600363.SH) | 买 | 200 | 16.99 | 3398 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-25 | 天山电子(301379.SZ) | 卖 | -100 | 21.19 | -2119 | ¥7.12 | -38.52 |
| 2026-08-25 | 格林达(603931.SH) | 卖 | -100 | 34.3 | -3430 | ¥8.43 | -91.06 |
| 2026-08-25 | 华微电子(600360.SH) | 卖 | -100 | 10.25 | -1025 | ¥6.03 | -31.32 |
| 2026-08-24 | 晶华新材(603683.SH) | 卖 | -23600 | 15.84 | -373824 | ¥485.97 | 27430.92 |
| 2026-08-24 | 信维通信(300136.SZ) | 卖 | -6100 | 60.52 | -369172 | ¥479.92 | 10628.47 |
| 2026-08-24 | 兆易创新(603986.SH) | 卖 | -900 | 404.97 | -364473 | ¥473.81 | -4637.7 |
| 2026-08-24 | 海晨股份(300873.SZ) | 买 | 24000 | 15.41 | 369840 | ¥110.95 | 0 |
| 2026-08-24 | 联创光电(600363.SH) | 买 | 400 | 18.03 | 7212 | ¥5 | 0 |
| 2026-08-24 | 格林达(603931.SH) | 买 | 10400 | 35.2 | 366080 | ¥109.82 | 0 |
