盈利增长精选策略:年化收益率（37.66%）
本策略精选盈利增长稳定且具备成长潜力的小市值股票。通过基本面和盈利能力筛选，结合市值排序，构建并定期调整投资组合，力求在控制风险的前提下，捕捉小市值股票的超额收益机会。
概要
核心指标
- 累计收益率: 387.43%
- 年化收益率: 37.66%
- 基准收益率: -16.46%
- 阿尔法: 0.48
- 夏普比率: 1.01
- 最大回撤: 43.37%
源码
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绩效
持仓详情
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当日收盘价 | 当日市值 | 浮动收益/浮动收益率
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 惠柏新材(301555.SZ) | 33.910170181818 | 27500 | 3 | 33.19 | 912725 | -19804.68/-2.124% |
| 2026-04-01 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 26.668810406091 | 39300 | 9 | 24.78 | 973854 | -74230.25/-7.082% |
| 2026-04-01 | 金帝股份(603270.SH) | 25.165287980769 | 40600 | 18 | 24.95 | 1012970 | -8740.69/-0.855% |
| 2026-04-01 | 雅艺科技(301113.SZ) | 23.676249053296 | 38028 | 105 | 25.55 | 971615.4 | 71255/7.914% |
| 2026-04-01 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 28.890583167896 | 36000 | 135 | 27.4 | 986400 | -53660.99/-5.159% |
| 2026-03-31 | 惠柏新材(301555.SZ) | 33.910170181818 | 27500 | 2 | 32.22 | 886050 | -46479.68/-4.984% |
| 2026-03-31 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 26.668810406091 | 39300 | 8 | 24.13 | 948309 | -99775.25/-9.52% |
| 2026-03-31 | 金帝股份(603270.SH) | 25.165287980769 | 40600 | 17 | 24.55 | 996730 | -24980.69/-2.445% |
| 2026-03-31 | 雅艺科技(301113.SZ) | 23.676249053296 | 38028 | 104 | 25.2 | 958305.6 | 57945.2/6.436% |
| 2026-03-31 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 28.890583167896 | 36000 | 134 | 26.85 | 966600 | -73460.99/-7.063% |
交易详情
| 2026-03-30 | 永达股份(001239.SZ) | 卖 | -64000 | 14.02 | -897280 | ¥1166.46 | -60447.23 |
| 2026-03-30 | 雅艺科技(301113.SZ) | 卖 | -1600 | 25.24 | -40384 | ¥52.5 | 2502 |
| 2026-03-30 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 买 | 200 | 26.67 | 5334 | ¥5 | 0 |
| 2026-03-30 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 卖 | -100 | 24.5 | -2450 | ¥7.45 | -216.88 |
| 2026-03-30 | 惠柏新材(301555.SZ) | 买 | 27500 | 33.9 | 932250 | ¥279.68 | 0 |
| 2026-03-30 | 金帝股份(603270.SH) | 卖 | -600 | 23.94 | -14364 | ¥19.36 | -735.17 |
| 2026-03-25 | 久祺股份(300994.SZ) | 卖 | -67000 | 15.71 | -1052570 | ¥1368.34 | 18462.89 |
| 2026-03-25 | 雅艺科技(301113.SZ) | 买 | 1100 | 24.49 | 26939 | ¥8.08 | 0 |
| 2026-03-25 | 瑜欣电子(301107.SZ) | 买 | 1400 | 26.98 | 37772 | ¥11.33 | 0 |
| 2026-03-25 | 瑞纳智能(301129.SZ) | 买 | 1600 | 24.79 | 39664 | ¥11.9 | 0 |
