交易心理

交易心理在金融领域中扮演着至关重要的角色。它是市场波动的背后驱动力，反映了投资者对风险和机会的感知。成功的交易者通常具备稳定的心理素质，能够理性地应对市场的不确定性和波动性。交易心理影响着投资者的决策，健康的交易心理有助于制定和执行纪律严明的交易策略，而情绪化的交易行为往往导致非理性的决策和损失。通过深入了解市场心理、管理个人情绪以及持续学习和实践，交易者可以培养稳健的交易心态，从而在金融市场中更有效地导航并取得长期的成功。

更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数

更新时间：2024-05-20 07:35

RBreak日内策略-分钟

https://bigquant.com/experimentshare/31086300e98a48b3a70354898f56783a

更新时间：2024-05-15 02:10

成交价格不对

{w:100} {w:100} {w:100} 用同花顺看当时是没有除权和其他情况在的麻烦看一下

更新时间：2023-10-09 02:56

如何实盘？

查了好久，没有找到实盘的指导，大佬们请指导一下。

更新时间：2023-10-09 02:06

机器学习做CTA的一些注意事项

现在机器学习方法大行其道，很多人也想用这些方法来做CTA，我自己也做了一段时间，高频低频都有，觉得有些地方需要注意一下。

首先是数据处理方面。传统的量化交易系统喜欢主力连续合约或指数合约，其实最关键的是换月部分的处理。如果是主力连续，那么换月时计算指标回看行情的时候可能会用到不同的合约，这当然是不大合理的；如果用指数合约，其实更不靠谱，毕竟很多非主力合约买卖价差非常大，价格跳跃严重，而且换月部分还是用了不同的合约。靠谱一些的方法自然是每个合约都保存完整的行情，分别计算完技术指标，再抽取主力部分形成连续合约；而不是先生成连续合约再计算指标。

有了数据之后就是建模了。如果是分笔数据，5

更新时间：2023-06-14 03:02

交易系列

更新时间：2023-06-14 03:02

完整的交易系统设计方案（纯干货）！

http://code.tradeclassroom.com 交易策略源代码下载导读：

只有勇敢地剖析自己，才能将自己的交易提高一个层次。当我们逐个回顾自己的交易，其中既有成功也有失败。在此基础上，我们试图寻找某种模式：我们成功时有什么共同特征？我们失败的交易中又有什么重复的因素？本文是一位交易者几年前所制定的交易策略和原则，在实施过程中有较好的效果，但也存在一些问题待改进。

第一节、策略

一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。

二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的

更新时间：2023-06-14 03:02

《交易员的自我修养》—— 明暗对山流

浮世音

——————————————————————

竹管本虚心，一曲会天真，

高音表宽容，低音表谦逊，

中音示平等，节奏话无常。

吹奏前无始，吹奏后无尽，

腾腾任达时，念念往一音，

行到无声处，恰恰是自心。

————《明暗心悟偈》

——————————————————————

任何一种技艺，其源头都在于自我的感知提升和认知提升。

而大多数人在追求技艺提升时却一直陷入追求越多不同的方法和样本更多的统计。

在我看来无论是科学家观测自然环境还是交易者对于市场的观测，都会绝对的影响到被观

更新时间：2023-06-14 03:02

你们要的交易系统来了

写在之前，不能透露的都打上马赛克了，能领悟多少就看大家的悟性了。再说一句，不看之前文章领悟什么叫做正确交易理念的人，不要妄图用我的交易系统拯救你悲惨的交易人生。不树立正确交易理念在先，只想着拿来一个成功的技术发家致富的人，我见得多了，恕我直言，到今天没看到哪个成功的走出交易泥潭。追求迅速致富，暴利操盘的人们可以关网页了，这里没有你们要的东西，耽误了您生命中的一分钟时间，深感抱歉，但不负责这一分钟的相关赔付。

重申交易理念：永远不要让自己当前赔钱的一单，成为整个交易循环中，亏损最严重的一单。同理，永远不要让自己当前赚钱的一单，成为整个交易循环中，盈利最单薄的一单。用仓位管理进行最合

更新时间：2023-06-14 03:02

期权交易员必须知道的期权交易常识

期权可能大家都不陌生，这里我带大家捋一捋一些基本的知识点，也带大家了解一些期权交易中的规律和现象。

1，期权的价格由很多个的因素构成，因此它风险的来源也远远多于股票等标的资产。常用的风险来源包括：标的资产价格的方向（Delta），标的资产的波动率大小（vega），标的资产价格的凸性（Gamma），波动率的凸性（volga），时间价值的损耗（Theta），与其他资产的相关性（correlation），以及偏度（skewness）。不论什么市场什么期权，Delta和vega是所有维度中最重要的。其他因素会在其他考量时利用。

2，期权的价值并不和标的股票价格呈线性关系。而是凸函数，如下图所示：

更新时间：2023-06-14 03:02