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杠杆ETF的格局、机制与运作特征-中信证券-20200521量化基金:alpha回暖明显| 开源金工印度市场配置价值分析及投资工具开发 中信证券_20180508FOF研究系列之八:基金择时、选股和风格轮动 中金公司_20180821“基”不可失系列:深耕量化投资,精于风险控制-20210917-东兴证券2017量化基金市场风格画像描摹与启示 海通证券_20180121_如何优雅地抄基金经理作业(四)——盈利、增长、现金流:不可多得的基本面三角债券基金的久期释放了什么信息?投研平台视角下的主动型权益基金研究量化基金跟踪与展望:另类到主流,稳固再出发MOM扬帆起航,构建投资顾问评价体系基于因子归因的债券基金遴选策略-国金证券-20220328证券ETF,把握券商行情的有效工具 广发证券_20181220基金产品专题研究系列:基金研究框架构建之债券基金篇 广发证券_20181128私享汇:私募基金行业2018年8月月报 兴业证券 20180821公募权益类基金投资风格评估及应用-中信证券-20200407债券基金共同基金的alpha分解:选股与赋权小样本下的共同基金筛选什么时候基金管理技能更有价值如何刻画基金经理的择时能力FOF研究系列:组合分析模型及工具介绍-东北证券20181129从基金持仓行为到股票关联网络-开源证券-20211002华夏ETF“科技铁三角”投资价值分析-东吴证券-20200227A股或现长期配置价值,关注深100-华泰证券-20200414首只聚焦创新药ETF,医药核心资产优中选优-招商证券-20200408量化基金详细分析 银河证券_20181225_校友网络是否影响对冲基金投资业绩?基金经理公开信息依赖度与投资能力基金经理持仓相似度与基金业绩机器学习能用于基金组合构建吗使用机器学习法推理基金配置FOF系列:债券基金久期和风格测试模型 银河证券 20180122香港回归25周年特刊:那些布局香港的顶尖对冲基金目标风险基金 海通证券_20180130_宏观经济的风险对因子收益的影响硝烟弥漫的价格战,美国公募基金费率趋势分析 海通证券_20180817_净值Campisi业绩归因及私募债基遴选策略构建-华宝证券-20210716行业主题公募基金分类方法、标的池构建以及主被动型产品对比-西部证券-20210804万亿指数基金迎年内首次成分股定调,证监会发布 REITs 扩募 指引基金相似度方法比较与应用 方正证券-20220610跨境ETP领跌,贵金属反弹-华泰证券-20200406中海量化策略投资价值分析-东北证券-20200413FOF专题系列:权益基金风格识别研究 光大证券_20181219基金产品专题研究系列:基金研究框架构建之债券基金篇 广发证券_20181128 (副本)市场情绪回落,增持债基和低估值红利因子-安信证券-20200719逾5000亿ETF将纳入互联互通,首批REITs产品迎解禁潮 ETF情绪温度计,高频折溢价的基差预测能力-东吴证券-20200225博时创业板ETF投资价值分析-开源证券-20200720基于回归法的基金持股仓位测算 华泰证券_20181018_ 基金经理行业择时能力与基金业绩基金经理行业择时能力与基金业绩 (副本)风险转移与基金表现利用基金仓位信息对市场择时-兴业证券-20200721上周业绩增强与规模低估FOF组合有超额百亿基金的基金经理都买了什么?-长江证券-20200803全球避险情绪上升,关注上海金ETF基金投资机会-东方证券-20200802A股ETF主动化发展新阶段-中信趋势跟踪策略在目标日期基金中的应用绝对收益典范~量化剖析“英睿”投资-浙商证券-20200413主题基金值得炒作吗?利用ETF融券数据挖掘股票超预期信息量化基金跟踪与展望:更好的基准、更优的配置-中信Why,Which,How:打造行业主题基金的三项法则正则化基金评价 2021Q4 组合-东吴证券-20211015情绪交易与对冲基金收益FOF组合系列(一):回撤最小目标下的偏债FOF组合构建以,一家公募产品为例-浙商证券-20191101如何评估固收基金经理的因子择时能力?如何更合理的刻画基金业绩基准基金产品专题研究系列:影响指数基金规模的因素分析 广发证券_20181202_固定收益基金研究投资框架 银河证券_20181226基金费率能降到多低?基金模仿组合构建与持股揭秘 -浙商证券-20200529基于产业和风格维度的行业主题基金定位医药主题基金筛选及组合构建-中信证券-20200410COVID-19期间共同基金的业绩表现和资金流动持股的创新偏好与共同基金业绩研究基金定投策略在财富管理中的应用-中信证券-202007223来自优秀基金经理的超额收益-东方证券-20191127兴证定量 FOF 研究:评价新角度 兴泰证券 20180410基金经理行业择时能力与基金业绩 (副本) (副本)万亿新基金的背后-长江证券-20200723海外市场工具化配置系列研究报告:QDII基金,海外市场配置的桥梁 中信证券_20181019_掘金系列:基金重仓股还藏着哪些秘密?中泰证券_20180123FOF量化系列:公募基金业绩可持续性分析 浙商证券_20180926公募权益基金的十年变迁特征 中信证券201811“基”不可失系列:基于动量因子的易方达基金ETF轮动策略-东兴证券-20210831DFQ2018绩效归因与基金投资分析工具-东方证券-20181025基金投顾,开启财富管理转型新篇章 国海证券-202202如何构建稳定战胜主动股基的FOF组合?国信证券-202203选基金核心是“选股” 国泰君安_20180711国泰行业轮动一年封闭投资价值分析,FOF创新新征程 中欧基金周应波 兴业证券 20180821Table_Title 利用指数/量化基金构建 FOF 组合-广发证券_20180410公募基金经理因子评价体系的构建-渤海证券-20210930主动权益基金的板块配置-开源证券-20211011公募基金基金投顾策略当前持仓标的与行业穿透分析-西部证券-20211015主动管理行业主题基金的智能识别 东兴证券-202201基于因子剥离的FOF择基逻辑系列 主动权益型基金的因子剥离 海通证券_20180804_详解生命周期基金 银河证券_20181211_价值平均策略、美元成本平均策略以及随机投资方式的收益对比——基于多市场历史数据的实证检验通过ETF轮动的绝对收益策略-海通证券-20200528基于因子剥离的FOF择基逻辑系列 主动权益基金的因子剥离(二)海通证券_20180831_基于因子剥离的FOF择基逻辑系列:功能性权益基金挖掘的思考与改进 海通证券_20181207_债基久期的净值估测效果影响因素分析-海通证券-20200317通过ETF轮动的绝对收益策略-海通证券-20200528 (副本)从基金评价到基金配置 兴业证券20181221Smart Beta产品分析之,博时中证红利ETF-东方证券-20200408资产配置与FOF投资 广发证券_20180730_利用指数量化基金构建FOF组合基于基金资金流量的实证分析:基金如何做大规模? 申万宏源_20180315_FOF研究系列:如何系统搭建基金经理的研究框架?主动量化基金未来可期-兴业证券-20200522如何通过量化手段向优秀的行业配置型基金学习-长江证券-20200815行业主题基金分类方法论及备选池构建-中信证券-20200526使用高频数据跟踪核心资产的公募基金持仓变化净值Campisi业绩归因及私募债基遴选策略构建-华宝证券-20210716构建基金行业主题标签,定位细分赛道优质产品基金业绩持续性的影响因素研究 海通证券_20180708_基金研究:基金风格择时能力可持续性的探究 天风证券_20180206